|
| 0831029020300-26 |
|
| 31/08/2026 |
|
|
| Encargos Especias |
|
| 843 |
|
|
| Despesa de Capital |
|
| Amortização da Dívida |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado |
|
|
| 7101 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL |
|
| 500 |
|
|
| MINISTERIO DA ECONOMIA |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL. |
|
| 1.820,88 |
|
|
|
| 0831028020801-26 |
|
| 31/08/2026 |
|
|
| Saúde |
|
| 301 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
|
| 1101 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
|
| 600 |
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DO SAMU-EFETIVOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTO DO BURITI |
|
| 1.268,88 |
|
|
|
| 0831027020801-26 |
|
| 31/08/2026 |
|
|
| Saúde |
|
| 301 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
|
| 1145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
|
| 600 |
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PSB CEF- EFETIVOS- FERIAS. |
|
| 1.348,52 |
|
|
|
| 0831026020801-26 |
|
| 31/08/2026 |
|
|
| Saúde |
|
| 301 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
|
| 1145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
|
| 600 |
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- TECNICOS EFETIVOS-FERIAS. |
|
| 1.797,97 |
|
|
|
| 0831025020801-26 |
|
| 31/08/2026 |
|
|
| Saúde |
|
| 301 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
|
| 1145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
|
| 600 |
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- ADMINISTRACAO EFETIVOS-FERIAS. |
|
| 702,36 |
|
|
|
| 0831024020801-26 |
|
| 31/08/2026 |
|
|
| Saúde |
|
| 301 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
|
| 1145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
|
| 600 |
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DO SAMU-EFETIVOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTO DO BURITI-FERIAS. |
|
| 702,36 |
|
|
|
| 0831023020801-26 |
|
| 31/08/2026 |
|
|
| Saúde |
|
| 301 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
|
| 1145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
|
| 600 |
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PSF CEF-EFETIVOS- FERIAS. |
|
| 2.044,51 |
|
|
|
| 0831023020300-26 |
|
| 31/08/2026 |
|
|
| Administração |
|
| 123 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|
|
| 3959 - SERVIÇOS BANCÁRIOS |
|
| 500 |
|
|
| BB GESTAO DE RECURSOS-DISTRIBUIDORA DE TITULOS E |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS. |
|
| 2.391,04 |
|
|
|
| 0831022020801-26 |
|
| 31/08/2026 |
|
|
| Saúde |
|
| 301 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
|
| 1145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
|
| 600 |
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PSF BB-EFETIVOS-FERIAS. |
|
| 5.933,96 |
|
|
|
| 0831022020300-26 |
|
| 31/08/2026 |
|
|
| Administração |
|
| 123 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|
|
| 3959 - SERVIÇOS BANCÁRIOS |
|
| 500 |
|
|
| BB GESTAO DE RECURSOS-DISTRIBUIDORA DE TITULOS E |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS. |
|
| 203,82 |
|
|
|
| 0831021020801-26 |
|
| 31/08/2026 |
|
|
| Saúde |
|
| 301 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
|
| 1145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
|
| 600 |
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PACS CEF-EFETIVOS-FERIAS. |
|
| 8.099,08 |
|
|
|
| 0831021020300-26 |
|
| 31/08/2026 |
|
|
| Administração |
|
| 123 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|
|
| 3959 - SERVIÇOS BANCÁRIOS |
|
| 500 |
|
|
| BB GESTAO DE RECURSOS-DISTRIBUIDORA DE TITULOS E |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS. |
|
| 176,65 |
|
|
|
| 0831020020801-26 |
|
| 31/08/2026 |
|
|
| Saúde |
|
| 301 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
|
| 1145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
|
| 600 |
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PACS BB-EFETIVOS-FERIAS. |
|
| 4.702,55 |
|
|
|
| 0831020020300-26 |
|
| 31/08/2026 |
|
|
| Administração |
|
| 123 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|
|
| 3959 - SERVIÇOS BANCÁRIOS |
|
| 500 |
|
|
| BB GESTAO DE RECURSOS-DISTRIBUIDORA DE TITULOS E |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS. |
|
| 5.573,89 |
|
|
|
| 0831019020801-26 |
|
| 31/08/2026 |
|
|
| Saúde |
|
| 301 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
|
| 1145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
|
| 600 |
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- NASF BB- EFETIVOS-FERIAS. |
|
| 1.852,59 |
|
|
|
| 0831019020300-26 |
|
| 31/08/2026 |
|
|
| Administração |
|
| 123 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|
|
| 3922 - MULTAS INDEDUTÍVEIS |
|
| 500 |
|
|
| MINISTERIO DA ECONOMIA |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS REFERENTE A PASEP. |
|
| 1.273,62 |
|
|
|
| 0831018020801-26 |
|
| 31/08/2026 |
|
|
| Saúde |
|
| 301 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
|
| 1143 - 13 SALARIO |
|
| 600 |
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- TECNICOS EFETIVOS-ADIANTAMENTO 13° SALARIO. |
|
| 2.554,19 |
|
|
|
| 0831018020200-26 |
|
| 31/08/2026 |
|
|
| Administração |
|
| 122 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 47 - Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
|
| 4715 - PIS/PASEP |
|
| 500 |
|
|
| MINISTERIO DA ECONOMIA |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP COMPETENCIA 07 2026. |
|
| 64.324,61 |
|
|
|
| 0831017020801-26 |
|
| 31/08/2026 |
|
|
| Saúde |
|
| 301 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
|
| 1143 - 13 SALARIO |
|
| 600 |
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- ADMINISTRACAO EFETIVOS-ADIANTAMENTO 13° SALARIO. |
|
| 1.211,69 |
|
|
|
| 0831017020702-26 |
|
| 31/08/2026 |
|
|
| Educação |
|
| 361 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 04 - Contratação por Tempo Determinado |
|
|
| 0401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO |
|
| 540 |
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC EDUCACAO PROFESSOR CONTRATADO. RESCISAO. |
|
| 50.901,99 |
|
|
